人工智能的崛起 – 2 月最火的AI股有哪些？ April 27, 2024
概述:
- – 主要指数屡创新高
- – NVDA 的可观收益推动股指反弹
- – 多位美联储官员警告不要过早降息
| 纳斯达克 | 道琼斯 | 标准普尔 500 指数 | |
| 本月开盘 | 16,091.92 | 38,175.34 | 4,861.11 |
| 月收盘价 | 16,091.92 | 38,996.39 | 5,096.27 |
| 月收盘价 | 16,091.92 | 38,996.39 | 5,096.27 |
| 月回报率 | 5.49% | 2.15% | 4.84% |
| 历史新高（2 月 23 日） | 16,134.22 | 39,282.28 | 5,111.06 |
纳斯达克指数、道琼斯指数和标准普尔 500 指数在本月收盘时都接近历史高点，与 2022 年 10 月的市场低位相比，平均每个指数都飙升了 45% 以上。标准普尔 500 指数在 2024 年 2 月 9 日明显突破了 5000 点的重要关口，此后一直保持在该关口水平之上。此外，2 月份也是三大指数连续第四个月上涨
2 月份，人工智能领域取得了显著进展，从 OpenAI 首席执行官山姆-奥特曼（Sam Altman）倡导投资 7 万亿美元重塑全球人工智能格局 1，到主要人工智能公司的盈利超过预期。值得一提的是，英伟达（NVDA.US）公布的财报起到了关键作用，宣布的盈利推动市场大幅反弹，三大主要指数标准普尔 500 指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数分别上涨 2.1%、3% 和 1.2%2。这一积极的发展是在一系列令人失望的经济数据之后出现的，这些数据在财报发布前几天抑制了过度扩张的市场。
由大型科技公司引领的市场反弹目前正在扩展到小型公司。尽管它们目前的表现有所落后，但从历史数据来看，长远来说存在均值回归的预期，这意味着在未来几个月里，小型企业的表现可能会超过大型科技企业。
美联储（Fed）1 月份的会议纪要倾向于鹰派立场，承认其政策行动成功地将通胀从十年来的高点降低。会议纪要在暗示可能结束加息的同时，也强调了美联储的立场，即在更加确信通胀不构成威胁并且处于下降趋势之前，暂不降息3。
与会议纪要一致的是，2 月份公布的各种经济数据都指向通货再膨胀风险，其中最引人注目的是通胀数据，其同比 3.1%（预期 2.9%）的热度高于预期，从而增加了通货再膨胀风险的几率 4
鉴于 2024 年降息的可能性较高，以及中国政府注入的刺激政策，这里有一些 ETF 值得您参考：
Global X 机器人与人工智能 ETF（纳斯达克股票代码：BOTZ.US）
Global X 机器人与人工智能ETF (BOTZ) 旨在利用快速增长的机器人技术和人工智能领域的潜力。该基金战略性地投资于处于工业机器人技术、自动化、非工业机器人和自动驾驶汽车前沿的公司。该 ETF 非常适合希望在人工智能领域获得多元化投资而无需特定的行业规格的投资者。
该基金的投资组合包括 44 项持仓，前五大持仓占基金资产的 47%。5 值得注意的是，前五大持股中有两家是人工智能领域的知名企业，分别是英伟达（NVDA.US）和直觉外科（ISRG.US），这两家公司都受益于人工智能领域的积极趋势。
BOTZ在2月份开盘价为28.83美元，上涨了8.15%，收盘价为31.18美元。
技术分析
状态：中性
支撑区间：30.00美元至30.50美元
阻力位：32.15 美元
价格突破了之前的区间区域，并且回落于即时支撑区域。要想进一步上行，价格必须维持在 30.50 美元以上，否则，我们将看到价格再次瞄准即时支撑位。
iShares 机器人与人工智能（纳斯达克股票代码：IRBO.US）
IRBO旨在复制一个包含发达市场以及新兴市场公司的指数的表现，这些公司都准备利用机器人技术和人工智能长期机遇。这可能更适合那些希望在人工智能领域获得投资，并偏向于新兴市场的投资者。
该基金的投资组合共有 118 只股票，体现了广泛的分散性，确保没有任何一只股票占基金资产的 2% 以上。这种分散投资的方法使投资者能够接触到基金所持股票中一系列快速增长的小型公司。
IRBO在2月份以32.64美元开盘，上涨4.23%，收盘价为34.02美元。
技术分析
状态：中性
支撑区间：32.70美元至33.00美元
阻力位：34.15美元至34.20美元
VanEck 半导体 ETF（纳斯达克股票代码：SMH.US）
SMH 的目标是反映从事半导体生产的 25 家最大美国上市公司的表现，而半导体生产是现代计算的关键要素。该基金规定，任何单一持股最多只能占其总资产的 20%。这使得该基金成为投资者的理想选择，以把握人工智能热潮带来的需求激增所推动的半导体股票牛市趋势。
鉴于人工智能热潮带动芯片股票近期上扬，硬件股票有望在这一热潮的初期阶段取得显著收益。投资追踪芯片股表现的基金是把握这一趋势的有效方法之一。
SMH在2月份以186.73美元开盘，上涨13.5%，收盘价为211.95美元。
技术分析
状态：看涨
支撑区间：192.00美元至196.00美元
阻力位：211.85美元至212.00美元
看涨势头仍在持续中，但需要价格继续维持在 196.00 以上才能进一步上行。一旦突破并保持在 212美元以上，下一个目标价的心理价位将是 222.00美元。
对于有兴趣在不直接购买人工智能相关个股的情况下接触人工智能股票的投资者，可以考虑与此类股票表现密切相关的ETFs。
以下是 POEMS 客户在2月份交易的一些以人工智能为重点的热门美股，排名不分先后。
英伟达公司（纳斯达克股票代码：NVDA）
今年 2 月份，英伟达（NVDA）发布了一份出色的 2023 年第四季度财报，其业绩超出了市场预期，并提供了本季度收入将超出预期的乐观指引。这一结果超出了人们对其大幅增长的高度预期，在财报发布后的盘后交易中引发股价飙升超过 10%。
每股收益为 5.16美元，超过预期的 4.64美元；收入达到 221亿美元，超过预期的 206.2 亿美元。值得注意的是，这标志着 NVDA 连续第三个季度实现了超过 200% 的收入增长。NVDA 的强劲表现表明，人工智能时代正在蓬勃发展6。
作为近期人工智能热潮的主要受益者，NVDA 发挥了不可或缺的作用，业界严重依赖该公司用于服务器的先进图形处理器。财报发布后，NVDA 的股价上涨了近 20%，反映了市场的广泛反弹，芯片股领涨。
NVDA在2月份开盘价为621美元，上涨27.4%，收盘价为791.12美元。
根据这份2024年2月23日的 辉立证券公司研究报告, 建议买入 NVDA。
技术分析
状态：中立
支撑区间：675.00美元至680.00美元
阻力位：815.00美元至820.00美元
价格已达到前所未有的水平。谨慎的做法是等待回撤至 675.00 美元。如果价格维持在这一门槛之上，则可能会创下新的高低点，这可能预示着进一步的上涨势头。
美超微电脑股份有限公司（纳斯达克股票代码：SMCI）
这只相对默默无闻的股票直到今年 1 月才引起人们的注意，但它却经历了非凡的涨幅，使NVDA的表现显得相对失色。今年年初，SMCI 的股价为 280美元，到 2024年2月16日飙升至 1,077 美元的历史新高，在短短 45 天内实现了近 300% 的惊人涨幅
该公司专门设计、开发、制造和销售基于模块化和开放标准架构的服务器解决方案。该公司在企业数据中心、云计算、人工智能、5G 和边缘计算等多个市场提供服务器管理软件和存储系统。
人工智能风潮的推动下，SMCI 也同样推动了行业领军企业 NVDA 的发展，因此获得了极大的关注，许多分析师甚至在该公司大幅上涨后，开始对其进行首次评级并维持超配建议。
然而，由于 SMCI 本身的波动性，建议投资者谨慎考虑。从低谷到高峰的日内波动达 20% 并不罕见。那些希望从SMCI的涨势中获利的投资者应当注意这种波动性，因为在这种持续上涨的走势之后可能会出现修正。
SMCI在2月份以540美元开盘，涨幅60.4%，收盘价为866.12美元。
技术分析
状态：中立
支撑位：700.00美元
支撑位：700.00美元
安谋控股公司 (纳斯达克股票代码: ARM)
今年 2 月份，芯片设计公司 ARM 公布了超出预期的收益报告，并对本季度的利润做出了强劲预测。该公司公布的每股收益为 29美分，超过预期的 25美分，收入为 8.24 亿美元，超过预期的 7.61亿美元 7。
财报发布后，ARM 经历了戏剧性的大幅涨势，股价飙升近 50%。这一涨势标志着该股发生了重大转变，因为自上市以来，该股一直表现平平。自 2023 年 9 月万众瞩目的首次公开募股IPO以来，该股目前的股价首次超过 100美元。
ARM 的出色表现也对著名投资人孙正义领导的软银产生了积极影响，软银收益超过 160亿美元。这一收益帮助他抵消了近期对几家独角兽公司不利的投资所造成的损失，尤其是 WeWork，该公司导致软银基金亏损超过 140亿美元 8。
由于软银控制了 ARM 超过 90% 的股份，目前 ARM 股票的交易量稀少，但未来几个月可能会出现变化。预计在 IPO 锁定期结束后，由于内部人士考虑出售股票，可能会导致交易量增加。
ARM在2月份以71.87美元开盘，涨幅96.2%，收盘价为141.04美元。
技术分析
状态：中立
支撑位：118.00美元
阻力位：149.60美元
结语
尽管经济数据并不理想，但2月份的股市仍然表现良好，出现了显著的反弹。这种强劲的市场表现可归因于超预期的盈利。然而，这也引发了股市估值是否过高以及投资者是否对经济前景过于乐观的问题。在这些不确定因素中，有一个趋势依然十分明显：人工智能（AI）的影响力。走在人工智能前沿的公司的财报凸显了该行业日益增长的重要性。
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彭博分析师的建议
下表显示了过去 12 个月里面，彭博社更新的所有分析师的一致评级和平均评级。一致评级的计算方法是将分析师的评级从 1（强烈卖出）到 5（强烈买入）进行标准化。该表还显示了几位分析师对买入、持有或卖出股票的建议，以及他们的平均目标价。
| 证券名称 | 一致评级 | 买入 | 持有 | 沽出 | 12个月目标价格 (美金) |
| 英伟达 (纳斯达克代码: NVDA) | 4.77 | 58 (89.2%) | 7 (10.8%) | 0 | 895.25 |
| 美超微电脑股份有限公司 (纳斯达克代码: SMCI) | 4.33 | 1 (73.3%) | 3 (20.0%) | 1 (6.7%) | 771.5 |
| 安谋控股公司 (纳斯达克代码: ARM) | 3.81 | 16 (50.0%) | 13 (40.6%) | 3 (9.4%) | 98.58 |
此内容为英文翻译版本，若有任何不一致之处，皆以英文版本为准。
关于作者
环球市场部美股交易团队
辉立证券
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