2023年7月热销股票

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市场概览： 

• 6月份的年度CPI为3%，是两年来的最低水平
• 美联储加息0.25%
• GM第二次上调了2023年的预期指引
• 美国联邦贸易委员会叫停微软收购美国动视的交易请求遭到拒绝

市场看涨趋势持续，纳斯达克和标普500指数连续五个月上涨，而道琼斯指数连续两个月上涨。

6月，年通胀率降至两年多来的最低水平，原因是成本放缓，以及与价格涨幅异常高的时期相比，这样更有利。用来衡量通胀的消费者物价指数 (CPI)较去年上涨3%，为2021年3月以来的最低水平，月度涨幅为0.2%。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心年通胀率同比去年上涨4.8%，月度上涨0.2%，为2021年10月以来的最低水平。公布3%的CPI数据，低于3.1%的预期。这些数字可能会让美联储松一口气，在其努力应对一年前约9%的通胀问题上，初见成效。

尽管CPI数据有所降温，但美联储已批准加息，并将基准借贷成本推至22年来的最高水平。

联邦公开市场委员会将基金利率上调0.25个百分点，至5.25%-5.5%的目标区间，为2001年以来的最高水平。

尽管可能会暂停加息，以评估经济状况，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，根据即将公布的数据，9月份仍有可能再次加息。这标志着美联储自2022年3月以来第11次加息, 目的是为了遏制通胀，为美联储继续依靠数据做出决策奠定了基础。尽管加息，经济增长依然强劲，而且虽然通胀有所放缓，但仍高于美联储设定2%的目标。此外，美联储还将继续削减其资产负债表上的债券持有量，并加大抗击通胀的力度。

然而，面对不断上升的利率，和对即将到来的衰退的担忧，美国经济表现出了非凡的韧性。二季度，美国的国内生产总值 (GDP)录得2.4%的强劲年增长率，超过了预期的2%。这一增长发生在美联储执行一系列加息之际，此前的加息曾引发人们对经济萎缩的担忧。这一季度实现强劲增长的关键驱动因素包括消费者支出、非住宅固定投资、政府支出和库存增长等。尽管有这些积极的指标，通胀仍然受控，个人消费支出价格指数温和上涨2.6%，低于一季度的4.1%。强劲的消费支出和就业增长进一步支撑着经济增长。尽管新申请失业救济的人数有所增加，但私营部门的就业人数激增，下岗工人的失业时间也在缩短。随着GDP数据超出预期和就业市场反弹，投资者对经济软着陆的可能性变得更加乐观。

随着通胀的下降，股票和债券之间的传统负相关性可能会开始恢复。在股票暴跌的情况下，如果在您的投资组合中加入固定收益类的产品，可以保护您的资产免受股价下跌所带来的影响。

鉴于此，我们提供一些固定收益类的ETFs供您选择：

iShares安硕 iBoxx $ 投资级公司债券ETF（纽交所高增长板代码：LQD.US）

LQD是一只旨在追踪由美元计价的投资级公司债券组成指数的投资结果的ETF。

ETF持有的大部分公司债券为A级和BBB级，它们的期限跨度在3至20年以上。该ETF的MSCI ESG基金评级为A级，这表明该基金的投资策略在环境和社会治理方面处于较高水平。该基金于2002年7月22日成立，费用比率为0.14%，截至2023年6月30日的回报率为2.77%。

2023年7月，LQD开盘报107.87美元，收盘跌0.02%，报收107.85美元。

技术分析

状态：中性

支撑价：105.21美元 – 105.53美元

阻力价：110.30美元- 110.90美元

区间波动

SPDR彭博高收益债券ETF（纽交所高增长板代码：JNK.US）

JNK是一只寻求提供与彭博高收益高流动性指数的价格和收益表现相对应的（不计费用和支出）投资结果的ETF。该基金旨在提供由美元计价的，流动性高于平均水平的高收益公司债券的多元化风险敞口。JNK于2007年11月28日成立，费用比率为0.40%。截至2023年6月，JNK的10年业绩表现为3.14%。

7月，JNK开盘报91.61美元，上涨1.24%，报收92.75美元。

技术分析

状态：中性

支撑价：91.85美元 – 92.00美元

阻力价：92.95美元 – 93.10美元

区间波动

以下是POEMS客户在2023年7月，热门交易的一些美国股票（排名不分先后）：

摩根士丹利（纽交所代码：MS）

MS公布第二季度的收益和营收超过了分析师的预期。每股收益为1.24美元，高于预期的1.15美元，收入为134.6亿美元也超出了预期的130.8亿美元。强劲的业绩是由财富管理部门所推动，该部门的收入实现16%的增长，达到66.6亿美元，打破预期，并吸引了900亿美元的新客户净资产。然而，机构证券业务的收入下降了8%，至56.5亿美元，主要是由于交易量的减少。

该公司的首席行政官詹姆斯·戈尔曼透露，董事会正在评选可接替他的内部候选人，因为他准备在一年内卸任。展望未来，戈尔曼确信，影响该行业的加息举措接近尾声。尽管市场充满挑战，但该银行仍取得了稳健的业绩，戈尔曼对未来前景仍抱乐观态度。

本月初，该公司宣布，从2023年第三季度开始，将其季度的普通股股息从每股0.775美元提高到每股0.85美元。此外，该公司的董事会批准了一项总额为200亿美元的多年期股票回购计划，该计划也将于今年第三季度开始，但没有具体的结束日期。这些行动表明，MS对其财务实力和提高股东价值的承诺充满信心。

7月，MS开盘报86.34美元，收报91.56美元，涨幅6.05%。

技术分析

状态：略微看涨

支撑价：90.50美元 – 90.77美元

阻力价：95.35美元 – 96.50美元

只要多头守住90.77美元的支撑价位，否则就在区间内波动。

特斯拉公司 （纳斯达克代码：TSLA）

TSLA公布的季度收入创新高，达到了249.3亿美元，超出了244.7亿美元的预期。每股收益为0.91美元，打败预期的0.82美元，但由于汽车降价和激励措施等因素，营业利润率下降至9.6%。虽然净收入(GAAP)较去年增长了20%，达到27亿美元，但营业收入与去年同期相比略有下降，至24亿美元。

核心汽车业务收入同比增长46%，达到212.7亿美元。然而，在财报电话会议上，首席行政官埃隆·马斯克未能提供赛博卡车开始交付日期的具体细节，尽管此前的指引显示是在2023年三季度交付，同时他宣布三季度的生产放缓，导致股价在数小时后下跌了5%。特斯拉今年的目标是交付180万辆汽车，该公司仍将重心放在人工智能的开发和自动驾驶技术上，强调自动化在公司未来转型方面的潜力无限。

7月，TSLA开盘报276.49美元，收报267.43美元，跌幅达到3.28%。

技术分析

状态：中性

支撑价：250.00美元 – 254.83美元

阻力价：300.00美元 – 310.25美元

区间窄幅波动

奈飞公司 （纳斯达克代码：NFLX）

7月，NFLX透露其二季度实现收入81.9亿美元，略低于预期的83亿美元。尽管如此，收入仍比去年增长了3%。每股收益超出预期的2.86美元，达到了3.29美元。

本季度，该公司增加了590万客户，重点是因为NFLX在美国遏制密码共享。尽管收入略有下降，但NFLX对未来的前景仍持乐观态度。公司预计，随着其广告支持的流媒体业务增长势头强劲，以及付费分享计划开始生效，今年下半年的收入将有所增加。

该公司预计，付费会员将会继续增长，并打算将额外的资金再投资回该平台。尽管面临着全行业罢工可能带来的影响等挑战，但奈飞有信心通过扩张来创造更多的收入，并进一步增强其内容库。

7月，NFLX开盘报439.76美元，收报438.97美元，跌幅为0.18%。

参照 辉立证券研究 于2023年7月24日发表的研报，NFLX的推荐评级为中性。

技术分析

状态：中性

支撑价：400.00美元 – 409.60美元

阻力价：452.20美元 – 455.00美元

区间窄幅波动

通用汽车 （纽交所代码：GM）

GM二季度的业绩表现强劲，调整后每股收益为1.91美元，总收入为447.5亿美元，均超过了各自预期的1.85美元和426.4亿美元。尽管因召回雪佛兰Bolt电动汽车车型而产生了7.92亿美元的意外费用，但该公司取得了令人惊艳的收益，其调整后息税前利润达到了32.3亿美元。此外，GM归属于股东的净收入同比去年激增近52%，达到25.7亿美元，相当于每股收益为1.83美元，而去年同期的股东应占净收入为16.9亿美元，或每股收益1.14美元。

凭借其稳健的业绩，GM今年第二次上调了其2023年的业绩指引。该公司目前预计其调整后的收益介于120亿美元至140亿美元之间，高于此前预测的110亿美元至130亿美元。同样，调整后的汽车自由现金流预计将下降到70亿美元至90亿美元之间，高于此前预测的55亿美元至75亿美元。GM还将净收益指引修正为93亿美元至107亿美元，而此前的预测区间为84亿美元至99亿美元。

然而，该公司未来的前景取决于与工会的谈判成功与否，因为任何潜在的停工或罢工都可能会扰乱生产，阻碍GM新款电动汽车的增产。由于供应商的问题，这些车辆已经面临着挑战。

7月，GM开盘报38.74美元，随后下跌0.96%，收报38.37美元。

技术分析

状态：中性

支撑价：35.80美元 – 36.50美元

阻力价：41.00美元 – 42.10美元

区间波动

微软公司 （纳斯达克代码：MSFT）

MSFT最近的股价创下了366.78美元的历史新高。微软宣布了其Microsoft 365 AI订阅产品Copilot的定价结构，引发了这轮股价涨势。Copilot将人工智能无缝集成到Word、Excel和Teams等流行的Office应用程序中。这一新产品的定价为每月30美元，有可能将企业客户的月费大幅提高83%，从而显著提高基于订阅的经常性收入。

此外，这家科技巨头还公布了其每股收益为2.69美元，超过了预期的2.55美元，其收入为561.9亿美元，略高于预期的554.7亿美元。值得注意的是，包括Azure 在内的智能云部门增长了26%，贡献了239.9亿美元的收入。尽管More Personal Computing（个人计算机业务）部门面临诸多障碍，但微软还是设法降低了研发成本，该公司正将投资引向人工智能服务，以满足不断增长的需求。

尽管对未来的增长做出了预测，但其对即将到来的季度的指引并不乐观。该公司预计第一财季的收入为538亿美元至548亿美元，低于分析师普遍预测的549.4亿美元。这一谨慎的预测，反映了More Personal Computing部门面临的挑战，该部门的收入同比去年下降了4%。

7月，MSFT开盘报339.19美元，收报335.92美元，跌幅为0.96%。

技术分析

状态：中性

支撑价：314.00美元 – 319.80美元

阻力价：346.30美元 – 350.00美元

区间波动

结论

6月，通胀率创下两年多来的新低，消费者物价指数同比上涨了3%。尽管如此，美联储还是批准了加息，这是自2022年3月以来的第11次加息。尽管货币政策收紧，但美国经济在第二季度表现出了韧性，GDP增长超出了预期，从而激发了投资者对经济平稳过渡的乐观情绪。尽管市场押注最近的加息将会是正在进行的紧缩周期的最后一次,但未来的政策轨迹仍不确定，美联储强调他们的决策将取决于那即将到来的数据。

彭博分析师建议

下表显示了彭博社在过去12个月内更新的所有分析师的共识评级和平均评级。共识评级是通过将分析师的评级从1（强烈卖出）到5（强烈买入）进行标准化计算得出的。该表还显示了分析师建议买入、持有或卖出这些股票的数量，以及它们的平均目标价。

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